ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۹۳,۲۳۲	۱۰.۴۵ %	۵۵,۸۳۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۳۲۵	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۱۸	۱۶.۸۹ %	۷۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۸۹,۳۲۲	۱۰.۱۹ %	۵۳,۱۳۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۷۹۶	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۴	۱۸.۰۱ %	۷۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۴۴۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۱ %	۶۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۶۴	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۶۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۸۶,۰۸۶	۹.۹۳ %	۵۲,۳۲۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۸۸۱	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۷	۱۷.۶۲ %	۵۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۱,۲۶۶	۸.۵۳ %	۴۴,۷۱۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۱۶	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۸	۱۷.۰۲ %	۲,۹۳۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹,۰۳۴	۸.۳۵ %	۴۳,۵۷۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۲۰۹	۶۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۲۰	۱۶.۵۷ %	۲,۸۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۵,۱۵۲	۸.۰۴ %	۴۱,۹۲۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۱۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۳۰	۱۵.۶۲ %	۲,۸۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳,۱۴۷	۷.۵۲ %	۴۰,۹۹۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۱۷۴	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۱۹.۳ %	۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰,۸۹۷	۸.۴۹ %	۳۹,۱۴۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۵۲	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۶	۶.۱۵ %	۴۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...308 »