ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳۳,۳۹۷	۲۰.۷۵ %	۸,۱۰۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹ %	۲,۴۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳۲,۸۲۴	۲۰.۴۵ %	۸,۳۶۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۴	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۳ %	۲,۴۲۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۲,۴۰۹	۲۰.۲۷ %	۸,۰۹۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۷ %	۲,۴۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۷ %	۸,۱۰۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۵۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۵ %	۸,۷۱۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۷ %	۸,۱۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۱	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۸ %	۸,۱۰۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۶	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳۱,۲۲۶	۱۹.۶۶ %	۸,۱۰۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۸ %	۸,۷۱۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۴,۶۶۶	۲۱.۴۵ %	۹,۷۸۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۹	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۵ %	۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۴,۹۸۵	۲۱.۶ %	۹,۹۱۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۳۳	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۳ %	۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۳,۳۹۳	۲۱.۲۴ %	۴,۵۰۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...308 »