ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۸ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۲۲	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶ %	۳,۷۲۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۹۸,۸۴۳	۱۰.۸۸ %	۵۷,۸۸۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۸۷	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۵ %	۳,۶۶۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰۲,۷۶۱	۱۱.۲۴ %	۶۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۹۹	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۲۷	۱۵.۸۵ %	۳,۶۰۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۰۲,۷۴۳	۱۱.۲۴ %	۶۰,۵۳۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۶۴۳	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۲۷	۱۵.۸۵ %	۳,۵۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۱۶۷	۱۱ %	۵۹,۴۶۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۷۰۷	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۰۲ %	۲,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۲۶۵	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۲ %	۳,۴۲۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۹۷۱	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۲ %	۳,۳۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۹۷,۰۱۷	۱۰.۷۲ %	۵۷,۷۵۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۶۷۸	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۱۳ %	۳,۳۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۹۴,۱۳۱	۱۰.۳۹ %	۵۶,۲۵۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۹۰۱	۶۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۶۴	۱۶.۶۴ %	۹۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۹۵,۹۰۷	۱۰.۷۳ %	۵۷,۳۷۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱,۶۱۸	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۴۸	۱۶.۲۹ %	۳,۰۸۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...308 »