ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۶,۴۹۱	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۰۳	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۳ %	۲,۲۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۶,۴۰۲	۱۰.۱۹ %	۱,۲۰۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۱۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۶,۱۳۲	۱۰.۰۵ %	۱,۱۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۰	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۲ %	۲,۱۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶,۴۱۷	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۹	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۸ %	۲,۱۶۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۴ %	۱,۲۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۸۱	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۵ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۱۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۵ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۹۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۵ %	۲,۱۶۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶,۷۵۵	۱۰.۴۲ %	۱,۲۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۹۵	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۶ %	۲,۱۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶,۵۳۰	۱۰.۲۹ %	۱,۲۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۱۰	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۵ %	۳,۸۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۷	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۳۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۶ %	۳,۸۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...308 »