ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۳۱	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۶۵	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۸ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۷,۲۴۷	۱۰.۷۳ %	۱,۲۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۲	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۷	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۷,۶۰۵	۱۰.۶۹ %	۱,۳۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۲	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۲۹ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۷,۷۲۳	۱۰.۷۷ %	۱,۳۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۹	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۳ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۸,۳۳۸	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۳۷	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۶ %	۳,۸۵۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸,۳۲۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۱۵	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۸ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۸,۳۲۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۹۲	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۳ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...308 »