صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۱۲,۹۷۳ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۱۷ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳ | ۳.۳۵ % | ۲۱,۸۶۸ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۱۲,۹۶۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۴۵ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳ | ۳.۳۵ % | ۲۱,۸۶۸ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۳۱,۸۴۶ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۶۷ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳ | ۳.۳۳ % | ۴,۰۴۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۳۲,۲۱۹ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۹۰ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۸,۸۶۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۳۱,۸۸۷ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۱۱ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۸,۸۳۵ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۳۱,۸۸۷ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۴۰ | ۷۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۸,۸۳۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۳۱,۸۸۷ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۶۹ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۸,۸۳۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۴۰,۳۴۹ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۹۴ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۴۰,۴۵۰ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۲۴ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۴۱,۷۵۸ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۵۲ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |