صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۳۷,۹۱۲ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۱۹ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۹,۰۶۹ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۱۸ | ۷۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹ | ۰.۸۲ % | ۶,۲۳۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳۸,۴۷۱ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۳۲ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۲۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳۸,۴۷۱ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۰۱ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۲۲۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۴۱,۷۲۰ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۹۱ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۶۷۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۲۷,۴۳۴ | ۱۶.۹۸ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۷۸ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷,۰۵۲ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۲۷,۴۳۴ | ۱۶.۹۸ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۴۶ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷,۰۵۲ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۲۷,۴۳۴ | ۱۶.۹۹ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۵ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴ | ۰.۴۸ % | ۱۷,۰۵۲ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۴۰,۵۱۳ | ۲۴.۶۹ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۸۳ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۹ | ۲.۵۷ % | ۳,۱۵۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۴۰,۵۱۳ | ۲۴.۶۹ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۸۳ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۹ | ۲.۵۷ % | ۳,۱۵۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |