صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳۴,۹۳۷ | ۲۱.۸۲ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۶۴ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰ | ۲.۵۱ % | ۶,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳۹,۱۹۱ | ۲۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۳۲ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۷.۶۳ % | ۳,۱۹۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳۸,۸۴۵ | ۲۲.۸۴ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۰۷ | ۶۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۷.۶۴ % | ۳,۱۹۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۸,۱۳۰ | ۲۰.۷۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۷۴ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۵ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۸۲۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳۸,۱۶۱ | ۲۰.۷۶ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۹۹ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳۸,۱۶۱ | ۲۰.۷۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۵۴ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۸,۱۶۱ | ۲۰.۷۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۱۰ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۰,۳۲۱ | ۱۷.۲۴ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۶۴ | ۸۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۲۸,۹۳۸ | ۱۶.۵۹ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۱۸ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۶,۷۵۶ | ۲۰.۱۲ % | ۹۸۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۷۳ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۸۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |