ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۷۳	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۳۹	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۷۱	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۳۷	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۸	۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۸,۴۴۰	۱۶.۲۴ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۰۷	۸۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴۸	۰.۴۸ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۷۸۰	۱۵.۹ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۵۳	۸۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۵۵	۸۲ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۹,۳۱۶	۱۶.۶۴ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۲۲	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۳ %	۱,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...308 »