ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۳,۹۱۳	۱۸.۴۳ %	۲,۴۷۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۲۸	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۴ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲ %	۲,۵۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۸۴	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۳۹	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۹۵	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۱,۴۴۶	۱۶.۸۸ %	۲,۴۴۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۲۱	۷۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۴۲۳	۲.۳۷ %	۱,۸۲۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۶,۱۸۶	۱۴.۶۷ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۷۴	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۰.۶۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۶,۲۵۵	۱۴.۷۲ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۱۰	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۵۸ %	۱,۸۲۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۱ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۴	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۱ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۵,۵۹۴	۱۴.۴۱ %	۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۵۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۰.۶۲ %	۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...308 »