ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۴۶,۸۸۱	۲۷.۸۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۱	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹	۱.۳۱ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۹,۷۲۶	۲۴.۴۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۶۱	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۱.۰۵ %	۳,۷۴۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۹,۲۳۰	۲۴.۲۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۹۱	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۴۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۵ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۹	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۶ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۷	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۶	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۷,۱۰۶	۲۲.۹۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۷۹	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۷,۱۲۳	۲۲.۹۹ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۴۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۶,۶۶۷	۲۲.۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۹۳	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۵ %	۳,۳۵۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۶,۹۹۹	۲۳.۰۶ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۵۹	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۹۵ %	۳,۳۴۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...308 »