صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۲۲,۶۵۰ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۴۲ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۶۲ % | ۴۴۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۲۲,۲۹۵ | ۲۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۷۵ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۶ | ۴.۶۲ % | ۴۵۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۲۳,۰۷۴ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۷۷ | ۷۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۵۹ % | ۴۵۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۲۲,۵۵۶ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۴ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۶ % | ۴۵۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۲۱,۸۴۷ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۲۹ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۶ % | ۴۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۲۱,۸۴۷ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۰۴ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۴.۶ % | ۴۵۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۲۱,۸۴۷ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۷۸ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷ | ۳.۷۴ % | ۴۵۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۲۱,۳۱۵ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۲۰ | ۷۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷ | ۳.۷۶ % | ۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۲۱,۴۷۳ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۴ | ۷۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۵ | ۳.۵۸ % | ۱۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۲۱,۹۲۴ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۰۰ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۹ | ۴.۰۲ % | ۱۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |