صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۰,۲۰۸ | ۱۱.۳۵ % | ۳,۲۳۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۰۶ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۲ % | ۲۶۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۰,۲۰۸ | ۱۱.۳۵ % | ۳,۲۳۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۷۹ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۳ | ۳.۵۳ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۹,۹۸۱ | ۱۱.۲۸ % | ۲,۶۹۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۸۲ | ۸۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۷۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۲۹,۹۸۲ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۶۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۰۷ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۱ | ۴.۴ % | ۲۵۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۸۵ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۷۰ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵۱ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۰۵ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۶ | ۳.۰۲ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۰,۳۱۱ | ۱۱.۶۲ % | ۲,۸۶۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۲.۸۹ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۰,۳۱۲ | ۱۱.۷۹ % | ۲,۸۷۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۷۳ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰ | ۱.۵۳ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۰,۳۱۱ | ۱۱.۶۳ % | ۲,۸۸۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۵۹ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲ | ۲.۸۸ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |