ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۵,۶۹۳	۹.۱ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۴۰	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۵,۷۵۶	۹.۲۵ %	۴۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۱۸	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹	۵.۲۷ %	۴۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۶,۱۵۶	۹.۷۴ %	۴۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۰۰	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۱.۸۶ %	۵,۴۹۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۸,۱۰۰	۱۰.۵۸ %	۱,۰۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۸۶	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۰.۸۱ %	۳,۱۹۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۵۲	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۲ %	۳,۴۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۹	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۸,۴۰۹	۱۰.۷۳ %	۳,۴۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۵۲	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۳	۰.۶۸ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۸,۹۸۳	۱۰.۹۲ %	۲,۹۱۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۸	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳	۱.۰۲ %	۴۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۹,۳۶۸	۱۱ %	۲,۹۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۴	۰.۸۸ %	۲,۰۹۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...304 »