صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۸,۷۳۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۱۸ | ۹۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳ | ۱.۵ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۸,۷۳۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۰۷ | ۹۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۲.۸۲ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۸,۷۳۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۲۳ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۸,۷۳۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۶ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۸,۷۳۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۲۹ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۷ % | ۴۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۸,۷۴۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۶۳ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳ | ۵.۴۸ % | ۴۶۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲۲۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۴۹ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۱.۶ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۲۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۳۸ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۶ | ۱۱.۰۷ % | ۵۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۲۰ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶ | ۱.۱۸ % | ۵۷۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۲۳۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۶۵ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۷۳ | ۳۷.۴۴ % | ۵۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |