صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۹,۱۷۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۸۰ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۵ | ۱.۵۴ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۹,۱۷۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۸۵ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۵ | ۱.۵۴ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۹,۱۷۳ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۸۸ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۵ | ۱.۵۴ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۹,۱۵۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۹۲ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۵ | ۱.۵۴ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۹,۱۵۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۸۴ | ۹۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۱۶ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۹,۱۵۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۸۷ | ۹۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۱۶ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۹,۱۵۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۹۰ | ۹۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴ | ۲.۱۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۹,۱۵۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۹۱ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۳ | ۲.۹۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۸,۷۳۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۰۱ | ۹۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸ | ۱.۱۳ % | ۴۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |