ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۹,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۳	۵۹.۱۶ %	۶۵,۹۷۹	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۹۳۴	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۹,۲۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۴۴	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۹۰	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۹,۲۴۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۸۹	۵۹.۱۷ %	۶۵,۸۴۵	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۹,۲۴۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۶	۵۹.۱۴ %	۶۵,۸۰۱	۳۵.۲۷ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۹,۲۴۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۲۱	۵۹.۱۵ %	۶۵,۷۵۶	۳۵.۲۶ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹,۲۴۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۶	۵۹.۱۵ %	۶۵,۷۱۲	۳۵.۲۵ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۹,۲۳۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۹۵	۵۹.۱۶ %	۶۵,۶۶۷	۳۵.۲۵ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۹,۲۱۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۱۶	۵۸.۲۸ %	۶۵,۶۲۳	۳۴.۷۳ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۱,۸۵۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۹,۲۱۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۱۶	۵۸.۲۸ %	۶۵,۶۲۳	۳۴.۷۳ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۱,۸۵۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...304 »