ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۷,۷۰۷	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۰۱	۶۹.۴۱ %	۳۵,۴۷۹	۱۸.۶۸ %	۴,۴۲۰	۲.۳۳ %	۴۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۸,۸۳۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۱	۷۲.۷۹ %	۳۵,۴۵۵	۱۹.۵۹ %	۴,۴۷۰	۲.۴۷ %	۴۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۷,۴۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۷۰	۶۴.۴۹ %	۶۰,۷۳۹	۲۹.۷۳ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۷,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۰۵	۶۴.۴۹ %	۶۰,۶۹۸	۲۹.۷۲ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۷,۴۶۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۳۹	۶۴.۴۹ %	۶۰,۶۵۷	۲۹.۷۲ %	۳,۸۷۲	۱.۹ %	۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۷,۴۶۴	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۶	۵۹.۲۲ %	۶۰,۶۱۶	۳۳.۲۸ %	۴,۹۳۵	۲.۷۱ %	۱,۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۸,۴۷۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۵۴	۵۸.۹۵ %	۶۰,۵۷۵	۳۳.۳۶ %	۱,۲۷۴	۰.۷ %	۴,۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۲۳,۲۲۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۶۴	۵۵.۷۱ %	۶۰,۵۳۴	۳۱.۳۵ %	۱,۲۷۴	۰.۶۶ %	۴۷۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲۰,۳۲۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۵۵	۵۶.۵۷ %	۶۰,۴۹۳	۳۱.۸۲ %	۱,۲۷۴	۰.۶۷ %	۴۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...304 »