صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۲۹,۳۴۱ | ۱۰.۹۲ % | ۳,۱۳۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۵۲ | ۸۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۳ | ۱.۳۳ % | ۲۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۲۹,۶۵۷ | ۱۰.۹۵ % | ۳,۱۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۷۰ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۶ % | ۳۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۲۹,۶۶۸ | ۱۰.۹۶ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۳۶ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۷ % | ۳۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۲۹,۶۶۸ | ۱۰.۹۷ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۰۲ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۷ % | ۳۹۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۲۹,۶۶۸ | ۱۰.۹۷ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۷۶۸ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۲.۳۷ % | ۳۹۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۲۹,۶۶۵ | ۱۰.۹۸ % | ۳,۱۷۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۳۵ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۸ | ۲.۳۶ % | ۳۹۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۱.۰۱ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۰۱ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۱.۰۱ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۳۶۸ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۲۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۱.۰۲ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۳۴ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۸ | ۲.۳۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |