ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۸ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۱	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۴.۹۶ %	۱۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۵	۴.۹۶ %	۱۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۹,۹۶۴	۱۱.۶۹ %	۵,۶۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۷۰	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۶	۳.۹۶ %	۱۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۹,۶۵۴	۱۱.۶۶ %	۵,۶۷۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۸۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۰	۳.۳۹ %	۱۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۹,۴۶۸	۱۱.۷ %	۵,۶۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۹	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰	۲.۵۲ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۹,۴۰۹	۱۱.۰۳ %	۵,۶۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۸	۷۸.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۷	۵.۸۷ %	۵,۴۸۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲۹,۲۳۲	۱۱.۱۳ %	۵,۷۲۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۲۸	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸	۴.۵۶ %	۱,۱۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۹۶	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۲۹,۴۳۵	۱۱.۲۸ %	۷,۰۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۸۰	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۸۱۸	۳.۳۸ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...304 »