صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۰,۷۰۱ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۰۲ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۰,۷۰۱ | ۱۲.۱۲ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۰۱ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۲۹,۲۹۷ | ۱۱.۶۷ % | ۴,۲۸۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۴۱ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۲.۸۶ % | ۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۴,۲۸۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۹۷ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۷ | ۳.۶۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۹,۳۷۳ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۲۸۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۸۸ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۷ | ۳.۸۶ % | ۱۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۹۰۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۱۳ | ۸۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۱ | ۲.۸۸ % | ۸۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۶ % | ۴,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۲۶ | ۸۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۱۶ | ۸۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۰۵ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |