ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۲ %	۵,۱۰۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۱۷	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۱.۸۶ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۰,۴۶۷	۱۲.۱۳ %	۵,۱۱۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۳	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۵۶۹	۱.۸۲ %	۱۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۰,۷۷۰	۱۲.۲۱ %	۵,۱۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۳۱	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲.۱۳ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۲ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۷	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۲ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۲۷	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۰,۴۴۹	۱۲.۱۳ %	۵,۲۰۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۱۶	۸۳.۶ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲.۱۴ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۰,۴۷۵	۱۱.۹۷ %	۵,۱۸۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۹۶	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۸۹۶	۳.۴۹ %	۱۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳۰,۳۷۹	۱۱.۶۴ %	۵,۱۷۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۴	۷۹.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۶	۶.۲۶ %	۵۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۹,۹۶۶	۱۱.۶ %	۵,۱۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۸۵	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۵.۵۴ %	۵۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۹,۹۶۶	۱۱.۶۱ %	۵,۱۶۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۷۴	۸۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۵.۵۴ %	۵۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...304 »