ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۰۶,۶۲۵	۲.۶۵ %	۱,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۸۷,۳۸۴	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰۵,۸۴۴	۲.۶۳ %	۱,۹۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶,۰۷۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۷۲	۳۱.۴۷ %	۱۰,۴۹۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۶,۵۴۸	۲.۶۵ %	۲,۲۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸,۳۰۶	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۵ %	۹,۷۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶,۹۳۴	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۶ %	۹,۳۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۵۶۴	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۸ %	۸,۷۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴,۱۹۵	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۹ %	۸,۱۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۰۸,۵۷۸	۲.۷ %	۲,۰۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۴۶۱	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۳۹۵	۳۰.۱۵ %	۹,۰۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۷,۶۳۷	۲.۶۸ %	۲,۰۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۷۲۹	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۴۱۱	۳۰.۱۵ %	۸,۶۶۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۰۸,۴۶۰	۲.۷ %	۲,۰۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۳۶۳	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۴۱۱	۳۰.۱۶ %	۸,۰۹۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۰۹,۳۳۹	۲.۳۷ %	۲,۱۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۰,۶۳۲	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۳	۳۹.۲۳ %	۷,۹۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...349 »