ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۴,۸۹۳	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۸۵۱	۴۴.۸۱ %	۲۲,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰۵,۰۹۹	۲.۶۴ %	۱,۹۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۹۰۶	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۸۳ %	۲۲,۷۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۰۴,۴۵۵	۲.۶۳ %	۱,۸۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۲,۹۱۹	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۸۶ %	۲۱,۸۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۰۱,۳۵۳	۲.۵۵ %	۱,۷۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۱,۹۳۴	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۲ %	۲۱,۰۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۹۴۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۲ %	۲۰,۱۴۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹,۹۶۶	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۴ %	۱۹,۲۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۰۳,۰۱۰	۲.۶ %	۱,۸۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۹۸۳	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۶ %	۱۸,۴۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰۵,۷۱۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۰۰۲	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۸۳۱	۴۴.۹۶ %	۱۷,۵۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰۶,۵۸۷	۲.۶۹ %	۱,۹۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۰۲۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۳ %	۱۷,۹۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۷,۲۴۱	۲.۷۱ %	۲,۰۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۰۴۲	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰,۴۰۱	۴۴.۹۵ %	۱۷,۱۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...349 »