ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۱۱,۱۱۸	۲.۷۱ %	۶,۳۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۷۴,۹۸۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۶ %	۱۰,۶۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۱۰,۱۱۶	۲.۶۹ %	۶,۴۸۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۷۳,۶۵۷	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۵۳۸	۳۰.۲۹ %	۱۰,۰۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۷۲,۳۲۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۷ %	۱۰,۲۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۹۹۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۹ %	۹,۶۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۱۲,۱۴۵	۲.۷۴ %	۶,۶۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۶۴۳	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۲۹ %	۹,۱۷۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۳۱۶	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۹۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۹۹۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۸ %	۹,۴۸۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۶۶۵	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۹ %	۸,۹۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۳۴۱	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۱ %	۸,۳۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۳,۰۱۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۲ %	۷,۷۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...349 »