ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۸ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۴۶	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۸۹	۰.۴۹ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۵	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۴۸ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۴۰,۵۱۳	۲۴.۶۹ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۸۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۲۰۹	۲.۵۷ %	۳,۱۵۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۴۶,۸۸۱	۲۷.۸۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۱	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹	۱.۳۱ %	۱,۸۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۹,۷۲۶	۲۴.۴۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۶۱	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۱.۰۵ %	۳,۷۴۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۹,۲۳۰	۲۴.۲۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۹۱	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۴۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۵ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۹	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۶ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۷	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۳۲۰	۲۳.۰۸ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۶	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰	۱.۱۹ %	۳,۳۵۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...350 »