ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳,۹۰۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۶۹	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۱	۱۳.۳۷ %	۳,۸۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳,۸۹۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۴	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۹ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۴,۰۶۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۲	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۴	۷۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۳ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۷۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۴ %	۳,۸۳۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳,۵۳۷	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۹۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۲ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۹	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۴۷	۷۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳,۱۶۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۷۵	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۷ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳,۲۴۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۰۲	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۱۴.۵۵ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...350 »