ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۳	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۴ %	۱,۳۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۹	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶,۴۵۹	۱۰.۲۱ %	۱,۳۱۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۲	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵,۹۴۶	۹.۹۳ %	۱,۲۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۶	۷۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۵,۶۷۲	۹.۷۸ %	۱,۲۷۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۴۷	۷۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۳ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۶۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۹۸	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۳۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۷ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۶۵	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۲ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...350 »