ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۶,۵۱۵	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱ %	۲,۳۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۲	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۹۳	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۶,۴۹۱	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۰۳	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۳ %	۲,۲۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۶,۴۰۲	۱۰.۱۹ %	۱,۲۰۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۱۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۶,۱۳۲	۱۰.۰۵ %	۱,۱۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۰	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۲ %	۲,۱۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶,۴۱۷	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۹	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۸ %	۲,۱۶۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۴ %	۱,۲۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۸۱	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۵ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۱۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...350 »