ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷,۶۰۰	۱۰.۷۵ %	۱,۳۱۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۰۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۷,۶۳۴	۱۰.۷۸ %	۱,۳۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۳۱	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۷,۸۵۷	۱۰.۹۱ %	۱,۲۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۸۶	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۷,۶۶۵	۱۰.۸۱ %	۱,۲۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۱۷	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۳ %	۲,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۲ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۸۵	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۳۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۱۶	۷۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۴۷	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶,۷۴۱	۱۰.۳۳ %	۱,۲۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۷	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۱ %	۲,۳۴۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶,۶۸۸	۱۰.۳ %	۱,۲۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۲ %	۲,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶,۵۸۱	۱۰.۲۵ %	۱,۲۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۵	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۰۹ %	۲,۳۴۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...350 »