ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۹,۰۵۶	۱۳.۰۴ %	۱,۴۰۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹	۳.۷۱ %	۲,۴۲۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۹,۰۰۰	۱۳ %	۱,۳۹۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۵ %	۲,۴۲۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۸,۵۱۹	۱۲.۷۲ %	۱,۳۸۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸,۵۱۹	۱۲.۷۲ %	۱,۳۸۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۵	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸,۶۰۳	۱۲.۷۷ %	۱,۳۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۸,۵۳۵	۱۲.۷۳ %	۱,۳۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۶	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸,۳۴۸	۱۲.۶۲ %	۱,۳۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۲	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸,۴۲۷	۸.۶۳ %	۱,۳۸۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۳۵.۴۳ %	۱۹۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸,۶۷۸	۱۲.۸۲ %	۱,۳۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۹۱ %	۲,۳۲۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۸,۷۹۰	۱۲.۸۹ %	۱,۳۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۷	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۸ %	۲,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...350 »