ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۶,۷۷۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۵۱	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹	۲.۰۹ %	۱,۸۵۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۳۵,۲۹۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۲۱	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۲.۹۹ %	۱,۸۵۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۸۱	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۰	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۹,۰۶۹	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۸	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۸۲ %	۶,۲۳۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۴۷۱	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۲	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۵۴ %	۶,۲۲۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۸,۴۷۱	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۰۱	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۵۴ %	۶,۲۲۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۱,۷۲۰	۲۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۹۱	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۴۹ %	۲,۶۷۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۲۷,۴۳۴	۱۶.۹۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۸	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۸۹	۰.۴۹ %	۱۷,۰۵۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...350 »