ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۴,۵۳۵	۲۶.۸۲ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۲.۷۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۵۵	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۸ %	۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۶	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۹ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۷	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۴,۹۳۷	۲۱.۸۲ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۴	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰	۲.۵۱ %	۶,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۹,۱۹۱	۲۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۲	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۳ %	۳,۱۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۸,۸۴۵	۲۲.۸۴ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۷	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۴ %	۳,۱۹۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۸,۱۳۰	۲۰.۷۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۷۴	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۵	۱۵.۷۶ %	۱,۸۲۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۶ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۹۹	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...350 »