ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۴۴,۷۱۷	۳.۳۴ %	۵,۸۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲,۶۹۴	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۲۹۱	۳۱ %	۵۸,۷۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۴,۷۱۷	۳.۳۴ %	۵,۸۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۱۷۹	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۲۹۱	۳۱.۰۲ %	۵۸,۰۰۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۴,۷۱۷	۳.۳۴ %	۵,۸۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۶۹۱	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۲۹۱	۳۱.۰۳ %	۵۷,۳۰۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۴۷,۰۳۷	۳.۴ %	۵,۸۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۱۷۸	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۲۹۱	۳۱.۰۵ %	۵۳,۴۴۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۶,۳۲۴	۳.۳۸ %	۵,۹۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۶۹۲	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۰۸ %	۵۲,۶۷۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۵ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۷۹۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۰۹ %	۵۱,۹۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۵ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۲۸۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۱ %	۵۱,۲۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۶ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۰۵۰	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۴ %	۱۲,۵۵۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۵,۹۰۹	۳.۳۸ %	۵,۷۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۵۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۵ %	۱۱,۹۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۴,۸۹۳	۳.۳۶ %	۵,۸۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۰۳۶	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...350 »