ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۲ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷,۹۵۰	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۲ %	۵۹,۰۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۲ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶,۴۰۳	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۴ %	۵۸,۳۴۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴,۸۵۸	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۶ %	۵۷,۶۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳,۳۴۰	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۷ %	۵۶,۹۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۷۹۶	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۰.۹۹ %	۵۶,۱۸۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۶۰,۱۶۳	۳.۶۳ %	۶,۵۱۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۲۵۴	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۷	۳۱ %	۵۵,۴۶۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۵۶,۱۵۰	۳.۵۵ %	۶,۳۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸,۷۳۸	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۸	۳۱.۰۵ %	۵۴,۷۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۵۷,۸۵۱	۳.۵۹ %	۶,۳۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۱۹۸	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۰۹۸	۳۱.۰۵ %	۵۴,۰۷۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۵۷,۸۵۱	۳.۵۹ %	۶,۳۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۶۸۵	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۳	۳۰.۹۳ %	۵۹,۱۷۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۵۷,۸۵۱	۳.۵۹ %	۶,۳۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۱۴۷	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۹۸۳	۳۰.۹۵ %	۵۸,۴۷۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...350 »