ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۳۵۴	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۹ %	۹,۸۷۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۸۵۳	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۱۱ %	۹,۲۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۶,۸۱۶	۳.۲ %	۵,۸۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۳۵۴	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۰۸۵	۳۱.۱۳ %	۸,۶۷۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۶,۱۷۶	۳.۱۸ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۸۵۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۲۶۸	۳۱.۳۸ %	۸,۰۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۵,۱۳۷	۳.۱۵ %	۵,۶۶۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۳۵۸	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۲۷۷	۳۱.۴ %	۷,۲۳۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۳۳,۹۱۲	۳.۱۳ %	۵,۷۰۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹,۷۸۷	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۳۳ %	۹,۸۸۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۳۲,۹۳۹	۳.۱۱ %	۵,۴۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۲۹۲	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۳۶ %	۹,۲۷۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۳۲,۹۳۹	۳.۱۱ %	۵,۴۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۷۹۸	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۳۷ %	۸,۶۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۲,۹۳۹	۳.۱۱ %	۵,۴۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۳۳۱	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۳۹ %	۸,۰۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۳۱,۱۹۸	۳.۰۷ %	۵,۳۵۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۸۳۹	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۲۰۱	۳۱.۴۲ %	۷,۴۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...350 »