ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۲,۴۷۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۸ %	۱۶,۷۸۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۰۱۷	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۰۹ %	۱۶,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۲۸,۰۱۶	۳.۰۲ %	۴,۷۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۵۳۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۱ %	۱۵,۵۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۲۷,۹۱۵	۳.۰۲ %	۴,۷۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۰۴۸	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۳ %	۱۴,۹۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۲۸,۱۱۳	۳.۰۳ %	۵,۰۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۵۶۵	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۴ %	۱۴,۱۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۲۷,۰۴۳	۳ %	۵,۱۲۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۰۸۳	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۶ %	۱۳,۴۰۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۶۰۲	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۸ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۱۴۹	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۱۹ %	۱۲,۱۷۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰,۶۷۰	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۰۲	۳۱.۲۱ %	۱۱,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۲۷,۰۴۳	۳.۰۱ %	۵,۱۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۱۹۲	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۷۴۰	۳۱.۲۳ %	۱۱,۰۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...350 »