صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴۵۰,۱۱۴ | ۱۳.۶۷ % | ۸۳,۵۴۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۹ | ۷۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۵۹ | ۱.۶۱ % | ۲۰۷,۱۱۷ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴۵۲,۰۳۴ | ۱۳.۷۵ % | ۸۳,۰۶۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۰۲۱ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۶ | ۱.۶۲ % | ۲۰۱,۳۸۶ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۴۳,۷۰۶ | ۱۳.۵۵ % | ۸۰,۸۷۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۲,۲۰۱ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۵ | ۱.۶۲ % | ۲۰۱,۰۳۲ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۴۳۸,۰۴۴ | ۱۳.۴ % | ۸۰,۴۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۰,۹۰۲ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۲ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۴۳۸,۰۴۴ | ۱۳.۴ % | ۸۰,۴۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۹,۶۳۸ | ۷۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۰ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۴۳۸,۰۴۴ | ۱۳.۴۱ % | ۸۰,۴۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۳۴۲ | ۷۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۴۳۸,۰۴۴ | ۱۳.۴۱ % | ۸۰,۴۲۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷,۰۴۷ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۳۵ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۴۴۲,۳۳۳ | ۱۳.۵۳ % | ۸۰,۹۲۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۵,۷۸۶ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۹ | ۱.۶۲ % | ۲۰۲,۸۹۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۴۳۸,۴۳۱ | ۱۳.۴۳ % | ۸۱,۷۸۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۴۹۴ | ۷۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۷ | ۱.۶۲ % | ۲۰۲,۸۴۰ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۴۳۸,۷۹۶ | ۱۳.۴۴ % | ۸۲,۰۴۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۳,۲۳۵ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۵ | ۱.۶۲ % | ۲۰۳,۶۳۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |