صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۵ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۱۸۱ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۵ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۹۹۸ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۶ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲,۸۱۵ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۶ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۶۳۴ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۷ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۴۵۴ | ۶۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۴۷۵,۲۰۹ | ۱۴.۶۷ % | ۹۴,۴۷۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۹,۲۷۵ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۴ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۷ % | ۲۴۵,۴۶۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۴۷۱,۵۰۱ | ۱۴.۵۹ % | ۹۴,۱۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۷,۶۲۰ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۶ % | ۱۶۳,۳۱۲ | ۵.۰۵ % | ۲۴۳,۸۸۸ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۴۶۶,۱۵۴ | ۱۴.۴۶ % | ۹۲,۶۵۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۵۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۱۶۳,۳۱۲ | ۵.۰۶ % | ۲۴۴,۵۶۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۴۸۲,۲۲۳ | ۱۴.۹۷ % | ۹۳,۲۳۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۰۵۴ | ۷۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۷ % | ۲۴۰,۸۹۳ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۸۹ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۰,۵۹۶ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |