صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۸۹ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۴۲۴ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۲۵۳ | ۷۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۱ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۱۱۷ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۲ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۹۴۸ | ۷۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۷,۹۷۶ | ۱.۵ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۳ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۴,۷۸۰ | ۷۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۸,۰۴۴ | ۱.۵ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴۷۴,۵۶۹ | ۱۴.۸۹ % | ۹۲,۵۹۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۳,۶۴۷ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۸,۱۱۱ | ۱.۵۱ % | ۲۲۷,۸۲۸ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۴۵۸,۰۲۱ | ۱۴.۰۳ % | ۹۰,۳۴۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۴۸۲ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۵۷ | ۳.۷۳ % | ۴۷,۹۷۹ | ۱.۴۷ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۴۵۸,۰۲۱ | ۱۴.۰۴ % | ۹۰,۳۴۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱,۳۱۷ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۵۷ | ۳.۷۳ % | ۴۷,۹۸۰ | ۱.۴۷ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۴۵۸,۰۲۱ | ۱۴.۰۴ % | ۹۰,۳۴۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۸,۲۱۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۷ | ۳.۱۸ % | ۴۷,۹۸۰ | ۱.۴۷ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۴۵۱,۴۲۶ | ۱۳.۸۸ % | ۸۸,۰۷۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۷,۰۳۲ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۷ | ۳.۱۹ % | ۴۷,۹۸۱ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۱۲۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |