صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۴۴۷,۵۳۰ | ۱۳.۷۸ % | ۸۷,۰۹۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۲۶۷ | ۷۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۲ | ۱.۴۸ % | ۲۲۵,۴۵۲ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۴۴۹,۱۸۰ | ۱۳.۸۲ % | ۸۶,۷۳۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۰۲۹ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۳ | ۱.۴۸ % | ۲۲۷,۶۵۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۴۵۴,۵۰۹ | ۱۳.۹۷ % | ۸۸,۰۰۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۷۵۹ | ۷۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۴ | ۱.۴۷ % | ۲۲۶,۳۶۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۶ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۴۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۵ | ۱.۴۷ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۷ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰,۲۵۴ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۶ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۷ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۹۸۷ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۷ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۴۵۷,۵۷۸ | ۱۴.۰۸ % | ۸۸,۵۰۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۷۲۱ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸ | ۰.۴۳ % | ۴۷,۹۸۸ | ۱.۴۸ % | ۲۲۴,۶۵۶ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۴۵۲,۴۸۰ | ۱۳.۵۸ % | ۸۷,۹۱۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۴۹۰ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱۳۸,۲۰۹ | ۴.۱۵ % | ۲۲۴,۰۸۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۴۵۵,۳۵۱ | ۱۳.۶۶ % | ۸۷,۶۰۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۳۹۷ | ۷۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۰ | ۱.۴۴ % | ۲۲۲,۹۶۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۴۵۵,۴۱۵ | ۱۳.۶۶ % | ۸۷,۷۴۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۰۸۸ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۱ | ۱.۴۴ % | ۲۲۴,۸۶۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |