صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۶۲,۲۰۹ | ۹.۶۴ % | ۲۸,۹۸۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۵۰۱ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۴ | ۱.۹۸ % | ۲۷,۰۵۴ | ۱ % | ۸۶,۱۴۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۶۲,۲۰۹ | ۹.۶۵ % | ۲۸,۹۸۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۳۸۵ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۲ | ۱.۹۸ % | ۲۷,۰۱۱ | ۰.۹۹ % | ۸۶,۱۴۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲۶۱,۱۳۰ | ۹.۶۲ % | ۲۹,۰۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۲۷۰ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۴ | ۱.۹۷ % | ۲۷,۰۰۵ | ۰.۹۹ % | ۸۶,۷۲۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲۶۲,۷۰۸ | ۸.۱۶ % | ۲۹,۷۴۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۷,۱۵۷ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۶۹ | ۱۷.۲۵ % | ۲۶,۹۳۹ | ۰.۸۴ % | ۸۶,۴۶۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲۶۳,۲۲۵ | ۹.۶۹ % | ۲۹,۶۵۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۷۱۷ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۳ | ۱ % | ۵۵۵,۱۸۰ | ۲۰.۴۴ % | ۸۶,۴۵۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲۶۵,۷۲۵ | ۹.۷۸ % | ۳۰,۱۵۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۷۰۰ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۹ | ۰.۹ % | ۲۹,۶۹۱ | ۱.۰۹ % | ۸۵,۵۵۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۲ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۴۶۳ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۳۵ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۲ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۲۲۶ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۲۹ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۳ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷,۹۹۱ | ۸۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۲۳ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۳ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۷۵۷ | ۸۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۱۸ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |