صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۹۵,۸۵۳ | ۴.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۸۱۷ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۸۴ | ۴.۳۷ % | ۵,۲۹۹ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۵۶۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۹۴,۶۲۱ | ۴.۱۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۲۲۶ | ۸۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۶۵ | ۴.۳۵ % | ۵,۲۳۹ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۴۶۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۹۵,۲۷۶ | ۴.۱۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۱۱۶ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۶۵ | ۴.۳۵ % | ۵,۲۰۹ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۴۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۷۱۴ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۲ % | ۵,۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۵۹۶ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۲ % | ۵,۱۵۱ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۴۷۹ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۲ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۲۲ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۳۴۸ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۳ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۲ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۹۵,۹۲۷ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۲۱۸ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۳ % | ۵,۰۶۴ | ۰.۲۲ % | ۸۶,۶۷۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۹۵,۵۱۹ | ۴.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸,۰۸۹ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۸ | ۲.۸۷ % | ۶,۴۸۹ | ۰.۲۸ % | ۸۶,۵۴۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۹۵,۴۵۱ | ۴.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۹۶۲ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۴ | ۲.۸۷ % | ۶,۴۶۳ | ۰.۲۸ % | ۸۶,۲۸۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |