صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۶۴,۱۲۷ | ۶.۹۵ % | ۱۶,۰۹۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۶۰۰ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۳ | ۲.۶ % | ۲۰,۱۲۹ | ۰.۸۵ % | ۸۲,۸۰۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۶۳,۹۲۵ | ۶.۰۵ % | ۱۵,۷۹۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۴۹۳ | ۷۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۳۷۰,۱۲۰ | ۱۳.۶۶ % | ۸۳,۳۹۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۶۶,۷۰۲ | ۶.۱۵ % | ۱۶,۴۴۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۰۱۳ | ۸۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۱۷,۸۳۸ | ۴.۳۵ % | ۸۳,۴۷۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۶۶,۷۰۲ | ۶.۱۵ % | ۱۶,۴۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۸۹ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۱۱۷,۷۹۹ | ۴.۳۵ % | ۸۳,۴۷۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۶۶,۷۰۲ | ۶.۱۵ % | ۱۶,۴۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۷۶۵ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۱۱۷,۷۶۰ | ۴.۳۵ % | ۸۳,۴۷۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۴۹,۶۹۳ | ۹.۲۱ % | ۲۸,۷۷۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۰۹۷ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۱۹,۹۳۴ | ۰.۷۴ % | ۸۴,۴۸۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۵۱,۶۹۰ | ۹.۲۸ % | ۲۸,۷۴۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۹۷۵ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۱۹,۸۹۵ | ۰.۷۳ % | ۸۴,۰۹۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۵۳,۳۵۵ | ۹.۳۴ % | ۲۸,۹۰۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۸۵۵ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۹,۸۵۶ | ۰.۷۳ % | ۸۴,۴۸۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۵۱,۵۶۹ | ۹.۲۸ % | ۲۸,۴۴۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۲,۷۳۶ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۴ | ۱.۹۸ % | ۲۷,۱۴۱ | ۱ % | ۸۶,۲۰۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۶۲,۲۰۹ | ۹.۶۴ % | ۲۸,۹۸۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۱,۶۱۸ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۴ | ۱.۹۸ % | ۲۷,۰۹۷ | ۱ % | ۸۶,۱۴۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |