صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۹۵,۹۴۳ | ۴.۱۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۱۲۴ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۷,۰۷۶ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۹۵,۹۴۳ | ۴.۱۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۱۷۰ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۶,۸۴۸ | ۰.۳ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۹۵,۹۴۳ | ۴.۱۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۲۱۷ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۶,۶۱۹ | ۰.۲۹ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۹۶,۸۸۵ | ۴.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۲۶۵ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۲۸ % | ۸۵,۹۲۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۹۷,۷۵۶ | ۴.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۳۱۴ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۶,۱۶۳ | ۰.۲۷ % | ۸۶,۸۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۰۰,۸۶۹ | ۴.۳۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۳۶۴ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۵,۹۳۵ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۰۰,۸۶۹ | ۴.۳۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۴۱۴ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۵,۷۰۷ | ۰.۲۵ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۹۸,۵۱۹ | ۴.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۶۷۳ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۶ % | ۵,۴۷۹ | ۰.۲۴ % | ۸۶,۳۱۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۹۸,۵۱۹ | ۴.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۰۴۲ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۹۶ | ۴.۳۶ % | ۵,۴۱۸ | ۰.۲۴ % | ۸۶,۳۱۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۹۸,۵۱۹ | ۴.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۹۲۹ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۸۴ | ۴.۳۶ % | ۵,۳۵۸ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۳۱۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |