صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۳۱۵,۷۴۶ | ۱۱.۲۶ % | ۹۷,۹۹۹ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۰,۳۵۷ | ۸۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۵۴ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۶۱۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۳۱۸,۷۰۷ | ۱۱.۳۵ % | ۹۸,۳۱۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۹,۱۵۷ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۵۲ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۹۷۸ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۳۱۸,۷۰۷ | ۱۱.۳۶ % | ۹۸,۳۱۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۹۵۹ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۵۰ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۹۷۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۳۱۸,۷۰۷ | ۱۱.۳۶ % | ۹۸,۳۱۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۷۶۱ | ۸۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۴۹ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۹۷۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۳۲۱,۲۴۳ | ۱۱.۴۴ % | ۹۹,۵۳۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۵۶۵ | ۷۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۵۱ | ۱.۸۲ % | ۸۸,۶۷۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۳۲۸,۹۱۸ | ۱۱.۶۸ % | ۱۰۲,۰۳۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۳۶۹ | ۷۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۴۹ | ۱.۸۲ % | ۸۸,۲۴۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۳۲۸,۵۶۷ | ۱۱.۶۷ % | ۱۰۱,۳۴۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۱۷۵ | ۷۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۴۴ | ۱.۸۲ % | ۸۸,۰۶۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۳۲۶,۶۹۷ | ۱۱.۶۲ % | ۱۰۰,۹۱۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۹۸۲ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۴۲ | ۱.۸۲ % | ۸۸,۶۷۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۳۳۷,۰۸۹ | ۱۱.۹۵ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۷۸۹ | ۷۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۴۱ | ۱.۸۱ % | ۸۷,۹۴۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۳۳۷,۰۸۹ | ۱۱.۹۶ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۹,۵۹۸ | ۷۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۳۹ | ۱.۸۱ % | ۸۷,۹۴۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |