صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۹۰,۴۰۴ | ۴.۰۱ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۴۶۹ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۳۵ | ۷.۵۹ % | ۱۶,۶۰۵ | ۰.۷۴ % | ۸۲,۴۹۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۹۰,۳۴۳ | ۴.۰۱ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۵۲۶ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۹۸ | ۷.۵۶ % | ۱۷,۱۹۰ | ۰.۷۶ % | ۸۲,۶۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۹۰,۳۴۳ | ۴.۰۲ % | ۳۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۵۸۵ | ۸۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۲۹ | ۷.۵۶ % | ۱۶,۸۶۶ | ۰.۷۵ % | ۸۲,۶۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۹۰,۳۴۳ | ۴.۰۲ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۶۴۵ | ۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۲۹ | ۷.۵۶ % | ۱۶,۴۹۹ | ۰.۷۳ % | ۸۲,۶۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۹۰,۳۹۲ | ۴.۰۲ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۷۰۵ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۷ % | ۱۵,۹۳۲ | ۰.۷۱ % | ۸۳,۰۵۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۹۱,۳۴۰ | ۴.۰۶ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۶۵۴ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۷ % | ۱۵,۵۶۴ | ۰.۶۹ % | ۸۳,۰۵۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۹۱,۱۲۰ | ۴.۰۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۷۱۷ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۸ % | ۱۵,۱۹۵ | ۰.۶۸ % | ۸۳,۰۵۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۹۰,۸۳۵ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۷۸۱ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۸ % | ۱۴,۸۲۷ | ۰.۶۶ % | ۸۲,۸۹۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۹۱,۴۳۱ | ۴.۰۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۸۴۵ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۹ % | ۱۴,۴۵۹ | ۰.۶۴ % | ۸۲,۴۶۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۹۱,۴۳۱ | ۴.۰۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۲۰۴ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۸ | ۷.۵۹ % | ۱۴,۰۹۳ | ۰.۶۳ % | ۸۲,۴۶۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |