صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۹۰,۰۵۶ | ۳.۹۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۳۱۷ | ۸۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۱ % | ۲۹,۴۸۳ | ۱.۳ % | ۸۷,۸۲۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۹۰,۰۵۶ | ۳.۹۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۳۳۵ | ۸۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۱ % | ۲۹,۱۰۳ | ۱.۲۹ % | ۸۷,۸۲۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۸۹,۳۵۵ | ۳.۹۶ % | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۵۵۵ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۲ % | ۲۸,۷۲۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۳۶۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۹۰,۳۶۴ | ۴ % | ۳۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۹۰۳ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۲ % | ۲۸,۳۴۲ | ۱.۲۵ % | ۸۸,۳۶۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۹۰,۶۲۴ | ۴.۰۱ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۲۴ | ۸۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۹۷۳ | ۱.۲۴ % | ۸۸,۶۳۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۹۱,۴۸۸ | ۴.۰۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۲۴۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۵۹۳ | ۱.۲۲ % | ۸۸,۴۸۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۵۸۸ | ۸۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۵ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۳۷۹ | ۱.۲۱ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۸۳۹ | ۸۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۵ | ۶.۰۲ % | ۲۶,۹۹۹ | ۱.۲ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۴۹۷ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۶ % | ۲۷,۰۵۵ | ۱.۲ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۹۰,۸۲۶ | ۴.۰۳ % | ۳۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۵۲۲ | ۸۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۶ % | ۲۶,۶۷۵ | ۱.۱۸ % | ۸۸,۳۷۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |