صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۹۱,۱۹۳ | ۴.۰۵ % | ۳۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۵۴۹ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۶.۰۱ % | ۲۶,۲۹۶ | ۱.۱۷ % | ۸۷,۳۱۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۹۰,۲۳۰ | ۴.۰۱ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۵۷۷ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۹۰ | ۵.۹۷ % | ۲۶,۸۵۵ | ۱.۱۹ % | ۸۷,۰۵۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۹۰,۲۳۰ | ۴.۰۱ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۶۰۶ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۹۰ | ۵.۹۸ % | ۲۶,۴۷۴ | ۱.۱۸ % | ۸۷,۰۵۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۹۰,۴۳۳ | ۴.۰۲ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۶۳۵ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۹۸ | ۵.۹۷ % | ۲۶,۲۸۵ | ۱.۱۷ % | ۸۷,۱۲۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۹۰,۴۳۳ | ۴.۰۲ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۰۸۸ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۹۸ | ۵.۹۷ % | ۲۵,۹۰۴ | ۱.۱۵ % | ۸۷,۱۲۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۹۰,۴۳۳ | ۴.۰۳ % | ۳۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۱۲۰ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۸۶ | ۵.۹۸ % | ۲۵,۵۲۳ | ۱.۱۴ % | ۸۷,۱۲۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۹۰,۶۸۹ | ۳.۹۷ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۱۵۳ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۰۷ | ۷.۶۱ % | ۲۵,۵۲۱ | ۱.۱۲ % | ۸۶,۸۷۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۹۰,۶۹۵ | ۳.۹۷ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۱۸۶ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۰۷ | ۷.۶۱ % | ۲۵,۱۱۶ | ۱.۱ % | ۸۶,۶۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۹۰,۷۰۶ | ۳.۹۸ % | ۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۲۲۱ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۰۷ | ۷.۶۲ % | ۲۴,۷۱۰ | ۱.۰۸ % | ۸۶,۵۴۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۹۰,۹۷۳ | ۳.۹۹ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۹۸۶ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۰۶ | ۷.۶۲ % | ۲۴,۳۰۵ | ۱.۰۷ % | ۸۶,۶۵۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |