صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۸۸,۸۳۷ | ۳.۹۲ % | ۳۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۷۰۲ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۳۷ | ۷.۶۲ % | ۱۸,۷۸۹ | ۰.۸۳ % | ۸۳,۱۹۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۸۸,۵۵۰ | ۳.۹۲ % | ۳۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۷۵۰ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۳۷ | ۷.۶۳ % | ۱۸,۴۲۳ | ۰.۸۱ % | ۸۲,۹۵۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۸۸,۹۷۰ | ۳.۹۳ % | ۳۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۲۱۰ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۳ % | ۱۸,۳۳۰ | ۰.۸۱ % | ۸۲,۷۲۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۸۹,۵۵۲ | ۳.۹۶ % | ۳۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۲۶۰ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۳ % | ۱۷,۹۶۴ | ۰.۷۹ % | ۸۲,۶۵۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۹۶ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۶۵۱ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۴ % | ۱۷,۵۹۸ | ۰.۷۸ % | ۸۲,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۹۶ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۹۶ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۴ % | ۱۷,۲۳۳ | ۰.۷۶ % | ۸۲,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۹۷ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۲۴۸ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۵۹ | ۷.۶۳ % | ۱۶,۸۶۷ | ۰.۷۵ % | ۸۲,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۹۱,۱۶۱ | ۴.۰۴ % | ۳۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۳۰۲ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۵۹ | ۷.۶۳ % | ۱۶,۵۰۲ | ۰.۷۳ % | ۸۲,۳۸۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۹۰,۳۵۵ | ۴.۰۱ % | ۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۳۵۷ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۰۵ | ۷.۶ % | ۱۷,۰۶۶ | ۰.۷۶ % | ۸۲,۷۱۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۸۹,۹۶۶ | ۳.۹۹ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۴۱۲ | ۸۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۰۵ | ۷.۶ % | ۱۶,۷۰۰ | ۰.۷۴ % | ۸۲,۳۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |